A conta e perfilselecionado devem ser a mesma

O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Sistemas / Financeiro

A partir da versão 9.22 o perfil Utiliza comprador nos Adiantamentos foi renomeado para Fornecedores X Entradas (Adiantamentos e NF) e movido para o Painel Compras.

Títulos

• Geral (Contas Pagar/Receber)
  • Muda data de vencimento para próximo dia útil: este perfil tem o objetivo de ajustar automaticamente a data de vencimento, para que não seja finais de semana ou feriados configurados no SisPetro.
  • Impede Vencimento Contas Pagar/Receber menor que Emissão: este perfil bloqueia a inclusão de lançamentos a pagar e receber, com data de vencimento anterior a data de emissão do lançamento/data de emissão do título (que pode variar conforme perfil Lança Dt Emissão a partir da).
  • Muda cor caso financeiro diferente da NF: trabalha em conjunto com Valores Financeiro X Faturamento, quando valor NF <> de Valor Financeiro, o título ficará com cor diferente.
  • Bloqueia lançamentos com número de NF duplicado: não permite inclusão de títulos, cujo número da nota fiscal já existe.
  • Travamento de Entidade no Contas Pagar/Receber
    • Avisa na NF que Tipo de Entidade é incompatível: permite fazer operação com entidade incompatível a NF, porém alerta.
    • Não permite NF c/ Tipo de Entidade incompatível: não permite operação com entidade incompatível na NF.
  • Controla Tipo Documento origem do movto financeiro
    • Tipo Documento Padrão Natureza Operação: tipo de documento que será usado no momento da criação da natureza de operação.
  • Nome comprador lançado no Financeiro: estipula qual nome será impresso no financeiro.
    • Razão Social: se selecionado, no financeiro será impresso a Razão Social da Entidade.
    • Nome Usual: se selecionado, no financeiro será impresso a Nome Usual da Entidade.
• Calcula Data Vencto a partir da: informar como o SisPetro irá calcular a data de vencimento do título. Esta opção afeta apenas o financeiro (Contas a Receber/Pagar).
  • C. Pagar
    • Data Saída (Movto) NF: utilizando esta opção, ele irá calcular a data de vencimento do título a partir da data de saída da nota (movimento).
      • Por exemplo:
        • Data de Emissão: dia 01.
        • Data de Saída (data de movimento): dia 05.
        • Data de Inclusão: dia 06.
        • Selecionando a opção Data Saída NF (data de movimento), a data de vencimento do título será calculado a partir da data de saída, ou seja, dia 05.
    • Data Inclusão NF: utilizando esta opção, ele irá calcular a data de vencimento do título a partir da data de inclusão da nota.
      • Por exemplo:
        • Data de Emissão: dia 01.
        • Data de Saída (data de movimento): dia 05.
        • Data de Inclusão: dia 06.
        • Selecionando a opção Data Inclusão NF, a data de vencimento do título será calculado a partir da data de inclusão, ou seja, dia 06.
    • Data Emissão NF: utilizando esta opção, ele irá calcular a data de vencimento do título a partir da data de emissão da nota.
      • Por exemplo:
        • Data de Emissão: dia 01.
        • Data de Saída (data de movimento): dia 05.
        • Data de Inclusão: dia 06.
        • Selecionando a opção Data Emissão NF, a data de vencimento do título será calculado a partir da data de emissão da NF, ou seja, dia 01.
  • C. Receber
    • Data Saída (Movto) NF: utilizando esta opção, ele irá calcular a data de vencimento do título a partir da data de saída da nota (movimento).
      • Por exemplo:
        • Data de Emissão: dia 01.
        • Data de Saída (data de movimento): dia 05.
        • Data de Inclusão: dia 06.
        • Selecionando a opção Data Saída NF (data de movimento), a data de vencimento do título será calculado a partir da data de saída, ou seja, dia 05.
    • Data Inclusão NF: utilizando esta opção, ele irá calcular a data de vencimento do título a partir da data de inclusão da nota.
      • Por exemplo:
        • Data de Emissão: dia 01.
        • Data de Saída (data de movimento): dia 05.
        • Data de Inclusão: dia 06.
        • Selecionando a opção Data Inclusão NF, a data de vencimento do título será calculado a partir da data de inclusão, ou seja, dia 06.
    • Data Emissão NF: utilizando esta opção, ele irá calcular a data de vencimento do título a partir da data de emissão da nota.
      • Por exemplo:
        • Data de Emissão: dia 01.
        • Data de Saída (data de movimento): dia 05.
        • Data de Inclusão: dia 06.
        • Selecionando a opção Data Emissão NF, a data de vencimento do título será calculado a partir da data de emissão da NF, ou seja, dia 01.
• Calcula Dt Emissão a partir da: informar como o SisPetro irá calcular a data de emissão dos títulos. Esta opção afeta Contabilidade, Fiscal e Financeiro.
  • C. Pagar
    • Data Emissão NF: selecionando esta opção, a data de emissão do título será calculada a partir da data de emissão da nota, e utilizará essa data na contabilização da nota e no livro fiscal.
    • Data Movto NF: selecionando esta opção, a data de emissão do título será calculada a partir da data de movimento da nota, e utilizará essa data na contabilização da nota e no livro fiscal, na qual pode dar problema quando nota emitida no fim do mês e lançada no sistema no começo do mês seguinte.
    • Data Inclusão NF: selecionando esta opção, a data de emissão do título será calculada a partir da data de inclusão da nota, e utilizará essa data na contabilização da nota e no livro fiscal.
  • C. Receber
    • Data Emissão NF: selecionando esta opção, a data de emissão do título será calculada a partir da data de emissão da nota, e utilizará essa data na contabilização da nota e no livro fiscal.
    • Data Movto NF: selecionando esta opção, a data de emissão do título será calculada a partir da data de movimento da nota, e utilizará essa data na contabilização da nota e no livro fiscal, na qual pode dar problema quando nota emitida no fim do mês e lançada no sistema no começo do mês seguinte.
    • Data Inclusão NF: selecionando esta opção, a data de emissão do título será calculada a partir da data de inclusão da nota, e utilizará essa data na contabilização da nota e no livro fiscal.
• Período para exibição na Man. de Contas Pagar/Receber: na tela de Manutenção Arquivos Cobrança temos o filtro de data. Este perfil servirá apenas para a primeira vez que o usuário entrar na tela, será sugerido o número de dias aqui configurados. 
  • Data Inicial (n.º de dias anteriores a data atual): informar quantos dias antes a data atual, para exibir na manutenção do contas a Pagar/Receber ao abrir a tela, referente a data inicial.
  • Data Final (n.º de dias posteriores a data atual): informar quantos dias após a data atual, para exibir na manutenção do contas a Pagar/Receber ao abrir a tela, referente a data final
• Após inclusão, mostra nova tela de inclusão lançamento:  habilitando essa opção, assim que incluir um título no contas a receber/pagar a tela de lançamento permanecerá aberta.
• Habilita opção para manter os dados da última inclusão efetuada: ao marcar esta opção, ao fazer o lançamento manual de um título, virá marcado por padrão a opção Mantém os dados da última inclusão efetuada?, com isso ele irá permanecer na tela as informações do último lançamento feito.
• Contas a Receber
  • Força Contas a Receber segundo padrão empresa: quando selecionado esta opção irá forçar seguir o que estiver configurado em Valor Faturamento X Financeiro.
  • Controla portador no Contas a Receber: com esta opção marcada, obriga informar o portador do título.
  • Valores Financeiros x Faturamento: Caso a empresa deseje trabalhar com valores diferentes para o Faturamento (NF) e para o Financeiro (Contas a Receber), pode-se no momento da inclusão do Pedido de Venda definir o valor que deverá ir para cada área. Para maiores informações, ver Valor Faturamento X Financeiro.
    • Valor NF (pedido) = Valor Financeiro (pedido); 
    • Valor NF(tabela) <> Valor Financeiro(pedido);
    • Valor NF (pedido) <> Valor Financeiro (tabela);.
• Adiantamentos
  • Geral (Clientes e Fornecedores)
    • Verifica débitos na inclusão de adiantamentos (créditos): caso este perfil selecionado, ao incluir adiantamento, irá verificar se cliente/fornecedor tem algum débito, caso houver ele quitará. Para maiores informações, ver Baixa Automática utilizando Adiantamentos
    • Atualiza histórico do movimento identificação adiantamento: caso este perfil selecionado, ao incluir um adiantamento ele atualizará a identificação que antes era não identificado. Para maiores informações, ver Roteiro de Inclusão de Adiantamento de Clientes Não Identificados
    • Analisa Pedidos não Aprovados após Inclusão Adiantamento: caso este perfil selecionado, ao incluir adiantamento será feito uma reanalise dos Pedidos não Aprovados. Para maiores informações, ver Aprovação Automática do Pedido de Venda
    • Nome Arquivo Recibo de Adiantamento: informar caminho e nome do arquivo de recibo.

    • Adiantamento Multi-Empresa: Esse perfil define se a Empresa trabalha com inclusão de adiantamento Multi-Empresa, onde caso o usuário tenha acesso será permitido incluir adiantamentos para qualquer empresa que o usuário tenha acesso.

      • Conforme permissão do usuário: permite incluir o adiantamento selecionando as empresas que o usuário tem acesso, para isso o usuário deve ter as devidas permissões de usuário. Para maiores informações, ver Painel Financeiro (Usuário).

      • Somente para Empresa conectada: selecionando essa opção ao incluir um adiantamento, o usuário não ira conseguir mudar a empresa, e o adiantamento será incluído para a empresa conectada.

  • Clientes
    • Faz restrição do Grupo Econ. em Adiantamentos Clientes: caso este perfil selecionado, somente na tela de adiantamento de cliente, ao incluir um adiantamento ele fará uma verificação de controle de grupo econômico onde será restrita a inclusão caso o cliente não seja comprador do outro, ou que não faça parte do mesmo grupo econômico. Para maiores informações, ver Validação na Transferência de Adiantamento de Cliente entre o Grupo Econômico
    • CC Crédito Não Ident.: ao informar conta contábil, levará automaticamente este como padrão, quando incluído um credito não identificado.
    • Quantificado
      • Pode controlar depósito adiantamento quantificado clientes: caso este perfil selecionado, será disponibilizado o campo depósito quando estiver fazendo um adiantamento quantificado. Para maiores informações, ver Adiantamento Quantificado de Clientes
      • Aprova automaticamente pedidos c/ adiant. quantificado: caso este perfil selecionado, aprovará automaticamente pedidos com adiantamento quantificado, referente Financeiro e Vendas. Para maiores informações, ver Adiantamento Quantificado de Clientes
      • Utiliza adiant. quantificado Multi-Empresa (outras empresas): caso este perfil selecionado, o usuário consegue incluir adiantamento para uma empresa diferente da empresa conectada. Para maiores informações, ver Adiantamentos de Clientes.
      • Habilita adiantamento quantificado de produtos: caso este perfil selecionado, será disponibilizado para utilizar o adiantamento quantificado. Para maiores informações, ver Adiantamento Quantificado de Clientes.
  • Tipo de Documento na Inclusão de Adiantamentos: ao configurar este perfil, na tela de Inclusão de Adiantamento de Clientes o Tipo de Documento será sugerido automaticamente.
  • Fornecedores
    • Habilita geração autom. de Adiantamentos pelo Financeiro: com este perfil selecionado, irá disponibilizar na inclusão do contas a pagar, a opção Gera Adiantamento. Para maiores informações, ver Tabela Tipo de Documento.
    • Exige #Docto em Adto Fornecedores: com este perfil selecionado, se tornará obrigatório a informação de um número de Documento ao Gerar Adiantamento de Fornecedores.
    • Permite fazer transferência de Adiantamentos com PMM vinculado: com este perfil selecionado, permitirá que Adiantamentos de Fornecedor vinculados a PMM sejam transferidos somente para Conta Contábil. Para maiores informações, ver Transferindo um Crédito de um Fornecedor para Outro.
    • Faz restrições do Grupo Econ. em Adiantamentos Fornecedor: 
    • caso este perfil selecionado, somente na tela de adiantamento de cliente, ao incluir um adiantamento ele fará uma verificação de controle de grupo econômico onde será restrita a inclusão caso o cliente não seja comprador do outro, ou que não faça parte do mesmo grupo econômico.
    • Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes: se o perfil estiver marcado, ao incluir um pagamento para um fornecedor que possua pré adiantamento ou adiantamento uma mensagem de alerta será exibida.
    • Validação de #Docto em Adto Fornecedores
      • Não controlar #Docto: se esta opção selecionada, não faz nada.
      • Avisar duplicidade #Docto: se esta opção selecionada, irá validar e avisar caso tenha um número de documento igual.
    • Preço em Adiantamentos Quantificados com PMM
      • Sugere o Preço do PMM e não permite alterar: com este perfil selecionado, irá sugerir o preço do PMM e não deixará fazer alteração do preço.
      • Sugere o Preço do PMM e verificar se o usuário pode alterar: com este perfil selecionado, irá sugerir o preço do PMM e verificar se o usuário tem permissão para fazer alteração do preço.
    • Tipo de Documento na Inclusão de Adiantamentos: ao configurar este perfil, na tela de Inclusão de Adiantamento de Clientes o Tipo de Documento será sugerido automaticamente.

• %Tx Juros (ao dia): aqui informa qual a taxa de juros ao dia padrão.
• Nº Máx. Tít. por Reneg: quantidade máxima de títulos que pode juntar para renegociação.
• % Multa C. Receber: percentual de multa do contas a receber.
• Portador padrão para os títulos gerados por Nf de Venda: Informa qual o portador (banco) dos títulos gerados por Notas de venda.
• Utiliza vínculo de Portador ao Tipo de Cobrança: permite vínculo do Portador ao Tipo de Cobrança no Lançamento Financeiro.

• Controla Mudança de Portador de Clientes em Atraso: este perfil tem como objetivo mudar o portador do título de contas a receber no caso de atraso. Para maiores informações, ver Baixa com Restrição de Clientes em Atraso
  
  • Número de dia em atraso: informa o número de dias de atraso. É o número de dias entre a Data do Vencimento do título e a Data da Baixa (Data de Movimento) ou a Data do Fluxo.
  • Tipo de Ocorrência
    • Atraso - opção que verifica se houve determinado número de dias de atraso entre as datas informadas no item anterior.
    • Preenchido Valor Acréscimo - opção que verifica se o campo valor acréscimo na tela de baixa tenha sido preenchido.
    • Campo de Comparação: data da Baixa (Data de Movimento) e Data do Fluxo da Baixa.
    • Código Portador: portador do título a receber que gera restrição financeira. Para maiores informações, ver Tabela Portador.

• Cobrança Eletrônica
  • Comunicação Serial
    • Número de Dígitos do Boleto: Informar qual a quantidade de dígitos na geração
  • Pode Alterar Nosso Número e Banco qualquer lancto: com este perfil selecionado permite alterar o campo nosso número, porém não recomendamos para garantir a integridade dos dados junto ao banco.
  • Número de boleto para aviso do fim da faixa de cobrança: estipula quantos boletos antes será informado do fim da faixa de cobrança cadastrada.
  • Exibição de Dados na Manutenção
    • Data Inicial (n.º de dias anteriores a data atual: informe quantos dias anteriores a data atual o SisPetro irá mostrar a quantidade de boletos.
  • Tipo de Documento para baixa automática: informe o código do Tipo de Documento que será utilizado na baixa via serviço
  • Tipo de cobrança para obtenção de Contas na Baixa Eletrônica

    • Indicado em tela ou configurado no Banco: utiliza a conta contábil que está configurada no banco, ou indicado na tela quando se tratar de baixa manual

    • Do Título que está sendo baixado: utiliza as contas indicadas no Tipo de Cobrança do título que está sendo baixado, ou seja, caso a empresa trabalhe com um banco, dois ou mais tipos de cobrança e essas tiverem contas banco diferentes o SisPetro irá respeitar cada uma delas, indiferente do arquivo de retorno ser único (contendo vários títulos com tipos de cobrança distintos).

• Pesquisa de Conta Contábil
  • Filtra tipo de conta na tela de Baixa: com esta opção marcada na tela de baixa, irá trazer apenas contas do tipo Banco.
  • Filtra tipo de conta na tela de Adiantamento: com esta opção marcada na tela de Adiantamento, virá com a opção Sugere somente conta Bancos marcada como padrão.
  • Filtra tipo de conta na tela de Transferência entre Contas: com esta opção marcada na tela de Transferência entre Contas, irá trazer apenas contas do tipo Banco, no campo Conta Destino.
  • Filtra tipo de conta na tela de Pagamentos Adiantamentos: com esta opção marcada na tela de Pagamento de Adiantamento, irá trazer apenas contas do tipo Banco.
  • Filtra tipo de conta na tela de Renegociação (Baixa): com esta opção marcada na tela de renegociação no campo CC Baixa, irá trazer apenas contas do tipo Banco.
  • Filtra tipo de conta na tela de Renegociação (Juros): com esta opção marcada na tela de renegociação no campo CC Receita de Juros, irá trazer apenas contas do tipo Receita.
  • Filtra Tipos de Conta na Tela de Pagto Despesas Extraordinárias:
    • ATIVO, PASSIVO, RECEITA, DESPESA, CUSTO, BANCO, RESULTADO: na tela de Manutenção de Bancos > botão Pagamento > aba Despesas Extraordinárias, serão apresentadas as contas contábeis, conforme as opções marcadas.
  • Filtra Tipos de Conta na Tela de Recebimentos Extraordinárias:
    • • ATIVO, PASSIVO, RECEITA, DESPESA, CUSTO, BANCO, RESULTADO: na tela de Manutenção de Bancos > botão Recebimento > aba Receitas Extraordinárias, serão apresentadas as contas contábeis, conforme as opções marcadas.
• Manutenção de Bancos
  • Despesas Extraordinárias
    • Imprime Recibo de Despesas Extraordinárias: informar caminho e nome do arquivo de recibo.
• Conciliação Bancária
  • Conciliação Automática: tem o objetivo de auxiliar e automatizar o processo de conciliação bancárias. Para maiores informações, ver Conciliação Automática - Informações Gerais.
    • Tela de Manutenção
      • Data Inicial (n.º de dias anteriores a data atual): informar quantos dias antes a data atual, para exibir na manutenção do contas a Pagar/Receber ao abrir a tela, referente a data inicial.
      • Data Final (n.º de dias posteriores a data atual): informar quantos dias após a data atual, para exibir na manutenção do contas a Pagar/Receber ao abrir a tela, referente a data final.
    • Número de dias para a Data Final da conciliação: irá sugerir que a data final, sena a data atual menos a quantidade de dias aqui preenchido. Para maiores informações, ver Conciliação Automática - Informações Gerais.
    • Efetua o fechamento da conciliação mesmo com diferença: este perfil se marcado, irá permitir efetuar o fechamento da conciliação independente se tiver com diferença.
  • Conciliação Manual
    • Confirma conciliação/desconciliação dos lançamentos: com este perfil marcado, conciliação ou desconciliação será permitido fazer manualmente.

• Serviço de Cobrança Eletrônica: os perfis do painel de Serviço de Cobrança Eletrônica são utilizados para configurar o serviço de geração de arquivos de remessa e retorno de cobrança eletrônica via serviço.
  • Retorno
    • Data de Movimento do Serviço de Leitura: nesse campo é definido de onde será pego a data de movimento, onde o usuário pode definir se vai pegar a data vinda do arquivo ou a data atual.
      
      • Usa a data de efetivação do débito vinda no arquivo: nesse perfil, usa a data de débito que estiver estipulado no arquivo.
      • Usa a data atual: nesse perfil, usa a data atual que estiver importando o retorno.
      • Conforme Configuração do Banco: nesse perfil, usa a configuração realizada no banco.

• Remessa
  • Permite geração de remessa automática: através desse perfil que definimos se a empresa selecionada ira trabalhar ou não com o serviço de geração de remessa.
  • Horário para geração automática: nesse perfil definimos um horário para gerar os arquivos de remessa, podendo ser entre 0:00 e 23:59.
  • Nomenclatura do arquivo: nesse perfil definimos como será a nomenclatura do arquivo.
    • Tipo_Tipo Cobranca_DiaMesAno_SequencialRemessa.rem
    • Banco_Convenio_Sequencial Remessa.rem
    • 'COB'BancoContaDiaMesAno.rem

• Contas a Pagar
  • Faz Integração com Sistema de Recebíveis: ao habilitar essa opção a empresa ira habilitar a opção de trabalhar com a integração com o Sistema de Recebíveis. Para maiores informações, ver Trabalhando com Sistema de Recebíveis.
  • Nome Arquivo Autoriz.Contab. Pagto: indica o rtm utilizado para impressão da autorização de pagamento
  • Validação de #Docto em Pagamentos: controla ou não o número de documento nos pagamentos de mesmo fornecedor
    • Não controlar #Docto: permite incluir números de documentos iguais
    • Avisar duplicidade #Docto: avisa que o número de documento já existe. O usuário define se permite ou não a duplicidade
    • Bloquear duplicidade #Docto: não permite incluir número de documento igual.
  • Cotação Diária: este perfil destina-se a informar a forma que será utilizado a cotação diária, fazendo a conversão de moeda na inclusão do adiantamento, sendo ele utilizado apenas para Fornecedor. Para maiores informações, ver Conversão de valores para Adiantamento
    • Obriga informação diária da cotação da moeda para conversão
    • Pega a última cotação cadastrada a partir da data atual

• Centro de Custo
  • Força uso painel de contas e c. custos: se marcada, as contas contábeis e os centros de custos ficam em abas separadas. É sobreposta pela opção Vincula Conta Gerencial ao C. Custo, caso esta esteja marcada também.
  • Pode modificar o código Centro Custo: em desuso e será retirado do perfil. Substituído pela Máscara p/Centro de Custo (ordenação)
  • Vincula Conta Gerencial ao C. Custo: se marcada, apresenta em uma única aba as informações de conta contábil e centro de custo e é obrigatório informar o centro de custo. Se não marcada, não é obrigatório informar o centro de custo. Esta opção é sobreposta pelo perfil da natureza de operação, Painel Centro Custo.
  • Exibe autorização: esse perfil ficou em desuso, e a autorização de pagamento passou a ser controlado através do painel aprovação por alçada.
  • C. Custo obrigatório: se marcada, obriga a informar centro de custo em qualquer lançamento
  • Máscara p/Centro de Custo (ordenação): informe a máscara do código de ordenação para uso nos centros de custos. Para maiores informações, ver Tabela Centro de Custo.
  • Máscara p/Centro de Custo (código): em desuso e será retirado do perfil. Substituído pela Máscara p/Centro de Custo (ordenação)

• Baixa
  • Geral
    • Na Baixa, alerta caso Data Fluxo seja menor que Data Vencimento: habilitando esta opção, ao realizar uma baixa, o sistema alertará o usuário, caso a data de fluxo seja menor que a data de vencimento do titulo.
    • Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais: com este perfil selecionado, permite utilizar crédito de outras filiais, porém cliente ou fornecedor devem ser o mesmo. Para maiores informações, ver Baixa Automática utilizando Adiantamentos.
    • Histórico Transf. Adto Filiais: define um histórico a ser utilizado para adiantamento entre filiais.
    • CC Transf. Adto Filiais: define conta contábil a ser utilizada quando feito adiantamento entre filiais.
• Contas a Pagar: este perfil tem como objetivo minimizar erros ao realizar baixas utilizando adiantamentos, onde o usuário selecionava um adiantamento aleatório pertencente ao fornecedor para realizar a baixa, quando o correto seria realizar a baixa utilizando o adiantamento pertencente ao PMM do título, ao utilizar o perfil Sugere Adiantamento ao Título pelo PMM quando realizado baixa de um título vindo de um PMM que tem um adiantamento, é sugerido o adiantamento pertencente ao PMM na hora da baixa. Para maiores informações, ver Utilização do Crédito Fornecedor (Adiantamento).
  • Permite livremente para o Fornecedor: permite utilizar qualquer adiantamento para o fornecedor na hora da baixa.
  • Sugere Adiantamento ao Título pelo PMM: sugere o adiantamento vindo do PMM que gerou a Nota.

• Automática: para que a Baixa Automática funcione, é preciso configurar alguns parâmetros antes. Para maiores informações, ver Baixa Automática utilizando Adiantamentos.
  • Faz Baixa Automática
  • Faz Baixa Automática Devolução
  • Faz Baixa Automática Adiantamento Quantificado
  • Data Baixa e Data Fluxo (com três opções)
    • Data Atual;
    • Maior entre Data Credito e Data NF
    • Menor entre Data Crédito e Data NF

• Débito/Crédito: esta baixa permite que o sistema selecione automaticamente os adiantamentos (créditos) do fornecedor para quitar os lançamentos (débitos) selecionados. Para maiores informações, ver Baixa pelo Débito-Crédito do Fornecedor.
  • Padrão é comprador: se esta opção marcada, traz por padrão a opção comprador no filtro de pendências.
  • Utiliza crédito de outra entidade: na opção débito/crédito permite utilizar créditos de outras entidades
  • Exibe débitos de cobrança eletrônica: se esta opção marcada, aparece débitos com a forma de pagamento cobrança eletrônica.
  • Mostra créditos bloqueados na baixa: com este perfil marcado, irá exibir os créditos que estiverem bloqueados.
  • Bloqueia Baixas em Cheque: com este perfil marcado bloqueia baixas com chegue.
  • Alerta caso tente fazer baixa sem realizar fechamento: com este perfil marcado, irá alertar caso não tenha feito o fechamento e tente fazer uma baixa.
  • Permite bloqueio automático baixa eletrônica em cheque: quando se recebe um título com cheque o mesmo é trocado o pelo cheque, baixando o antigo e deixando o atual (cheque) em aberto, com este perfil marcado, quando receber do banco um retorno e no arquivo constar um pagamento em cheque, ele não irá baixar o título, visando assim uma maior segurança.
  • Calcula acréscimo automaticamente na baixa de Contas a Receber: com este perfil selecionado, irá fazer o calculo automático de acréscimo em baixas do Contas a Receber.
  • Nome Arquivo Recibo de Baixa: informar caminho e nome do arquivo de recibo.
  • Nome Arquivo Recibo de Baixa Eletrônica: informar caminho e nome do arquivo de recibo.

• Pagamento Eletrônico

  • Tipo Documento: criado na versão 8.41, é utilizado na baixa do Serviço Pagamento Eletrônico. O usuário precisa indicar qual o Tipo de Documento que o SisPetro irá utilizar na baixa automática do arquivo. Este Tipo de Documento será sugerido de forma automática na baixa manual, via Pagamento Eletrônico.

  • Exibição de Dados na Man. Pagto Eletrônico

    • Data inicial (n° de dias anteriores a data atual): informar quantos dias antes a data atual, para exibir na manutenção do Pagamento Eletrônico ao abrir a tela, referente a data inicial.

  • Nome dos arquivos de Remessa: este perfil especifica como se formará o nome do arquivo de remessa.

    • Simples (Data + Num. Remessa)
    • Com Tipo Pagamento, Código Banco, Nome Empresa e Data/Hora
  • CNPJ Pagador: CNPJ da empresa que realizará os pagamentos.
  • Na Inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes: se o perfil estiver marcado, ao incluir um pagamento para um fornecedor que possua pré adiantamento ou adiantamento uma mensagem de alerta será exibida.
  • Agrupamento de Títulos: esse perfil define a forma de agrupamento de títulos para gerar o pagamento eletrônico.
    • Por Fornecedor e Vencimento: utilizando essa opção o SisPetro vai agrupar os títulos por fornecedor e vencimento.
    • Usuário escolhe: ao selecionar essa opção o usuário terá a opção de selecionar se o agrupamento vai ser por Fornecedor e vencimento ou somente por vencimento.
  • Serviço de Pagamento Eletrônico
    • Processamento de Envio - Fornecedores
      • Manual (padrão): é a forma como o SisPetro trabalhava até a versão 8.40, ou seja, todo o processo é feito de forma manual.
      • Automático (Via Servidor Hermes): é a nova maneira de trabalho, os arquivos são gerados de forma automática. Para que o /wiki/spaces/FTR/pages/1383957792 funcione é preciso que essa opção esteja marcada.
    • Processamento de Envio - Tributos
      • Manual (padrão): é a forma como o SisPetro trabalhava até a versão 8.40, ou seja, todo o processo é feito de forma manual.
      • Automático (Via Servidor Hermes): é a nova maneira de trabalho, os arquivos são gerados de forma automática. Para que o Serviço Pagamento Eletrônico funcione é preciso que essa opção esteja marcada.
  • Data de Movimento no Serviço de Leitura: foi criado na versão 8.41. Na tela de Manutenção de Pagamento Eletrônico foi acrescentado o filtro de data. Este perfil servirá apenas para a primeira vez que o usuário entrar na tela, será sugerido o número de dias aqui configurados. 

    Caso seja alterada a data do filtro o SisPetro salvará este novo valor e o usará para as próximas consultas, até que seja alterado novamente.

    • Usa a data de efetivação do débito vinda no arquivo (padrão): na baixa do arquivo de retorno será utilizada a data que estiver no arquivo.
    • Usa a data atual: será desconsiderada a data do arquivo de retorno e o SisPetro utilizará a data atual

• Fechamento Financeiro:  consiste em centralizar as informações financeiras e contábeis e demonstrar a evolução patrimonial da empresa. Para maiores informações, ver Manutenção de Fechamento Financeiro - Versão 2.0.
  • Permite fazer fechamento por Grupo Empresa
  • Tem fechamento financeiro exclusivo
  • Tipo de Fechamento Financeiro
    • Versão 2.0 - Balanço Patrimonial
  • Verifica Fechamento Financeiro na Conciliação Bancária: com este perfil selecionado, irá verificar o fechamento financeiro quando feito a conciliação bancária.

• Devedores Duvidosos: para maiores informações, ver Devedores Duvidosos.
  • Tipo Documento Baixa/Perda: neste perfil específica, qual o tipo de documento será impresso no caso de baixa ou perda.

• Diversos
  
  • Mostra tela pré-pagamento: com este perfil selecionado, irá mostrar a tela pré-pagamento após a finalização da inclusão de uma Nota Fiscal de Venda. Para maiores informações, ver Pré-Pagamento - Aviso.
  • #Dias Padrão Bloquei Financ.: a quantidade de dias estipulada neste perfil, será padrão para bloqueios financeiro.
  • Sugere a data atual como data de cancelamento:  com este perfil selecionado, irá sugerir a data atual como data de cancelamento.
  • Exige #Docto na Renegociação para novos títulos: com este perfil selecionado, irá exigir um número de documento para renegociação de novos títulos.
  • Habilita filtro troca tipo de cobrança na nota de venda: este perfil se refere a quando o pedido for faturado, sua cobrança é automaticamente trocada por outra. Para maiores informações, ver Manutenção Filtro Tipo de Cobrança.
  • Forma de contabilização de Lançamentos (gerencial): este perfil estipula por qual entidade será contabilizado os lançamentos gerenciais. Para maiores informações, ver Contabilização de Lançamentos Gerenciais.
    • Contabiliza pelo comprador;
    • Contabiliza pela entidade faturada;

• Verificação no pedido da venda: este grupo de perfil está relacionado com a utilização de limite de crédito da entidade na inclusão do pedido.
  
  • Não permite incluir pedido por saldo insuficiente - comprador: quando marcado usará o limite de crédito de todo o grupo econômico de um determinado comprador. Esteja este limite todo no comprador ou dividido no grupo.
  • Não permite incluir pedido por saldo insuficiente - entidade faturada: quando marcado usará o limite de crédito individual para cada entidade.
  • Verificação de limite de crédito em relação a pedidos
    • Pedidos com liberação financeira e não faturados: só utilizará o limite de crédito quando o pedido for aprovado financeiramente.
    • Pedidos não faturados: utilizará o limite de crédito na inclusão do pedido.

• Baixa Multi-Empresa: permite baixar os títulos de várias empresas de uma única vez. 
  • Contas a Receber: para maiores informações, ver Baixa Multi-Empresa do Contas a Receber.
    • Ordenação Padrão: este perfil tem como função organizar a ordenação dos títulos do contas a receber, conforme selecionado é a ordenação que irá apresentar.
      • Vencimento e Empresa
      • Empresa e vencimento
  • Contas a Pagar: para maiores informações, ver Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar.
    • Ordenação Padrão: este perfil tem como função organizar a ordenação dos títulos do contas a pagar, conforme selecionado é a ordenação que irá apresentar.
      • Vencimento e Empresa
      • Empresa e vencimento

• Cheques
  • Habilita controle portador cheques no faturamento: com este perfil selecionado, poderá informar e controlar portador de cheques.
  • Portador (Cheques recebidos no Faturamento): informa quem será o portador dos cheques recebidos no faturamento.
  • Portador (Cheques enviados no Faturamento): informa quem será o portador dos cheques enviados no faturamento.
  • Filtra empresa na Lista Cheques Recebidos em Pagto Desp. Extra.:
  • Habilita controle Multi-Empresa na Utilização de Cheques: com este perfil selecionado, permite controlar cheques de qualquer empresa. Para maiores informações, ver Utilização de Cheques.
  • Altera o #Docto Lanctos conforme #Cheque alterado:
  • Impressão Cheques: é possível fazer a impressão de cheques. Para maiores informações, ver Como Imprimir-Reimprimir Cheque.
    • Formulário Contínuo?: com este perfil selecionado, estipula que a impressão dos cheques é feito em formulário contínuo.
    • Imprime cópia cheque?: com este perfil selecionado, irá imprimir uma cópia do cheque.
    • Confirma impressão após cada cheque: com este perfil selecionado, irá pedir confirmação após cada cheque impresso.
    • Pode mudar #cheque na emissão: com este perfil selecionado, irá permitir alterar o número do cheque na emissão do mesmo.
    • Impressora cheque: estipula qual a impressora de cheque.
    • Impressora cópia: estipula qual a impressora cópia de cheque.